東興證券兩混基前5月跌超6% 凈值節節低遭投資者贖回

2019-06-11 06:54 來源:中國經濟網

  中國經濟網北京6月11日訊 (記者 李榮 康博) 自4月底以來,A股市場一改一季度普漲行情,股市的持續回調也令權益類基金年內收益大幅縮水,根據中國經濟網記者統計,東興證券旗下就有2只混基前5月虧損超過6%,分別是東興眾智優選(002465)和東興量化多策略(003208)。

  上述兩只基金不僅前5月收益不佳,從成立以來的累計收益來看,截至6月6日,東興眾智優選的累計單位凈值為0.7530元,東興量化多策略的累計單位凈值為0.6005元。這兩只基金的業績表現也引發投資者不滿情緒,進而持續遭遇投資者贖回,截至今年一季度末,東興眾智優選與東興量化多策略的管理規模分別為0.05億元、0.12億元,相比成立時的規模均少得可憐。

  中國經濟網記者注意到,東興眾智優選與東興量化多策略的掌舵人中都有程遠和李兵偉的身影,也正因此,這兩只基金在今年一季度的重倉股十分相似,均重點配置了券商、電子及傳媒板塊,而這些板塊在今年內的表現較為落后,導致兩只基金前5月虧損靠前。

  東興證券兩混基前5月領跌 東興量化多策略凈值僅余0.6元

  進入到2019年,A股在一季度的強勁反彈令權益基金再次受到市場關注,然而好景不長,進入到二季度后,市場又全面回調,但在這一漲一跌之間,卻給了投資者檢驗基金業績的難得機會。

  Wind數據顯示,雖然4月份后A股回調明顯,但總的來看,今年前5月權益基金仍然有九成產品都實現了業績上漲,不過在虧損超5%的15只混合基金中,東興證券就占到了兩席,該公司旗下的東興眾智優選虧損7.32%、東興量化多策略虧損6.99%,這兩只混基均成立于2016年,受累市場整體走勢,其成立后業績表現一直不佳。另外還有東興量化優享(004696),前5月業績虧損也達到了3.33%。

  以東興量化多策略為例,該基金成立于2016年10月27日,在建倉期間其凈值便開始下跌,且此后該基金凈值再未重回1元以上。即便是藍籌行情爆發的2017年,滬深300指數大漲超過20%,該基金卻沒能抓住機會,全年下跌14.10%,當時其累計單位凈值僅余0.8元左右。雖然2018年初該基金有過短暫反彈,但自2018年3月份開始,受股市回調影響,東興量化多策略凈值持續走低,并于2018年10月份下探至0.7元以下。

  今年一季度,在股市回暖的帶動下,東興量化多策略凈值隨之回升,不過仍大幅跑輸滬深300的漲幅,在滬深300上漲28。62%的情況下,該基金僅上漲8。24%。進入二季度,由于股市震蕩回調,該基金凈值也再次下跌,截至6月6日收盤,該基金成立以來的累計收益為-39。95%,累計單位凈值為0。6005元。

  由于成立以來的凈值走勢均不佳,東興量化多策略的階段漲幅也不盡如人意,天天基金網顯示,該基金近2年、近1年及近半年的階段漲幅分別為-31.48%、-29.99%、-13.87%,均跑輸同期同類基金平均漲幅,且四分位排名也不佳。

  東興眾智優選比東興量化多策略成立日期稍早,該基金成立于2016年6月13日,從階段漲幅來看,東興眾智優選的業績表現同樣不佳,該基金近2年、近1年、近半年的階段漲幅分別為-19.98%、-28.56%、-14.14%,同期滬深300漲幅分別為2.06%、-7.11%、12.04%。

  中國經濟網記者注意到,東興眾智優選的凈值走勢也多為下跌,與東興量化多策略走勢大致相同,不過,在2017年下半年該基金表現優于東興量化多策略,這主要得益于該基金在2017年下半年所持有的幾只銀行、保險類藍籌股為其帶來不錯的收益貢獻。

  不過,經歷了去年的股市回調期后,東興眾智優選的前期獲利已盡數回吐,雖然今年一季度該基金凈值有所反彈,但4月底以來的市場大跌又導致其凈值再次受挫,截至6月6日收盤,該基金的累計單位凈值為0。7530元。

  與此同時,作為“難兄難弟”的東興眾智優選和東興量化多策略管理規模也雙雙觸及清盤紅線5000萬元。據悉,上述兩只基金的首募規模本就不高,分別為2。23億元、2。13億元,東興眾智優選在2016年底曾跌至0。49億元,不過2017年該基金業績回暖后其規模又重新回到1億元之上;而東興量化多策略自2017年一季度末規模縮水至0。30億元之后,便一直在5000萬元以下徘徊。截至今年一季度末,東興眾智優選與東興量化多策略的管理規模分別為0。05億元、0。12億元。

  重倉券商板塊慘遭回調 程遠、李兵偉掌舵產品滿盤皆綠

  從今年一季度的資產配置來看,東興眾智優選和東興量化多策略的股票倉位占比均超過94%,且這兩只基金的前十大重倉股也極為相似,均持有順絡電子、長江證券、中國銀河、中信證券、方正證券、國泰君安、華創陽安、三七互娛,此外,東興眾智優選還持有華泰證券、東方證券,而東興量化多策略則持有東吳證券、科士達。

  由此不難看出,上述兩只基金的重倉股主要集中在券商、電子及傳媒板塊,這些板塊雖在一季度有所上漲,但漲幅卻較為有限,在進入二季度后,這些板塊則紛紛陷入普跌狀態,而對于漲勢強勁的農業、消費及醫藥等板塊,東興眾智優選和東興量化多策略卻并未觸及。

  之所以出現重倉股相似的情形,主要是由于東興眾智優選和東興量化多策略同時出現了基金經理程遠和李兵偉的身影。其中,東興眾智優選在成立初期由程遠、李晨輝、李兵偉三位基金經理共同掌舵,此后,李兵偉和李晨輝陸續退出,目前該基金僅由程遠獨立管理。東興量化多策略在成立初期由李兵偉獨立掌舵,后程遠加入與李兵偉共同管理該基金。

  然而,無論是哪種管理組合,上述基金經理在管理東興眾智優選和東興量化多策略期間的任職回報均為負,僅就目前的管理組合來看,2017年8月8日至今,程遠獨立管理東興眾智優選近2年時間,任職回報為-23.63%;2017年11月16日至今,程遠和李兵偉共同管理東興量化多策略1年又206天,合作后的任職回報為-32.05%。

  程遠2008年進入東興證券投資銀行總部工作,2009年任東興證券研究所任紡織服裝行業高級研究員,2011年任華泰證券(原華泰聯合)研究所紡織服裝研究組組長,2013年任華泰證券紡織服裝組組長兼任輕工造紙組和旅游酒店組組長,2015年任東興證券基金業務部研究總監,任基金業務部投資總監,兼任研究總監、基金經理。程遠至今所管理過的5只混基任職回報均為負。

  李兵偉2010年開始從事證券行業工作,2010年7月至2015年8月任信達證券金融工程研究員、投資經理;2015年9月加入東興證券基金業務部。李兵偉至今所管理過的3只混基任職回報也均為負。

  另一只東興量化優享,雖然前5月跌幅僅有3.33%,但也和上述兩只基金“頗有淵源”,因為其基金經理中也有李兵偉。天天基金網數據顯示,孫繼青和李兵偉從2018年2月9日該基金成立管理至今,但任職回報卻是-8.55%。

  但在一季度的前十大重倉股中,除了兩只券商股以外其余則和上述兩只基金交叉性并不大,可即便如此,也沒能逃過年內虧損的命運,截止6月6日累計業績依然虧損了8.55%,單位凈值僅剩0.9146元。

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(責任編輯:蔣檸潞)
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